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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 150.00 | 810.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 011.00 | 3 150.00 | 75 861.00 | 79 011.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 178.00 | 3 150.00 | 84 028.00 | 87 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 878.00 | 2 969.00 | | 13 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 999.00 | 10 909.00 | | 10 999.00 |
DL TOTAL (I) | 39 178.00 | 28 178.00 | | 39 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 723.00 | 55 332.00 | | 44 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 851.00 | 55 459.00 | | 44 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 028.00 | 83 638.00 | | 84 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 937.00 | 15 946.00 | | 15 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938.00 | 5 037.00 | | 4 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 999.00 | 10 909.00 | | 10 999.00 |