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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 51.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 75 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 847.00 | |
CU Autres participations | | | 75 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 505.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 36 218.00 | 24 878.00 | | 36 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | 11 340.00 | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 62 844.00 | 50 518.00 | | 62 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | 33 916.00 | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 003.00 | 34 126.00 | | 23 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 847.00 | 84 644.00 | | 85 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 003.00 | 34 126.00 | | 23 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610.00 | 4 596.00 | | 3 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | 11 340.00 | | 12 326.00 |