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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 6 362.00 | 737.00 | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 064.00 | 28 977.00 | 4 086.00 | 33 064.00 |
BT Marchandises | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 775.00 | 4 396.00 | 37 379.00 | 41 775.00 |
BZ Autres créances | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 030.00 | 4 396.00 | 140 634.00 | 145 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 095.00 | 33 374.00 | 144 721.00 | 178 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 755.00 | -274 891.00 | | -274 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 723.00 | 135.00 | | -103 723.00 |
DL TOTAL (I) | -358 478.00 | -254 756.00 | | -358 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 995.00 | 47 607.00 | | 36 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 776.00 | 214 368.00 | | 230 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 753.00 | 43 244.00 | | 92 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 46 264.00 | | 71 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 471.00 | 30 003.00 | | 35 471.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 1 160.00 | | 2 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 556.00 | 48 515.00 | | 33 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 199.00 | 431 162.00 | | 503 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 721.00 | 176 406.00 | | 144 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 291.00 | 394 433.00 | | 477 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 33 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008.00 | 970.00 | | 10 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 970.00 | | 9 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 1 254.00 | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 142.00 | 1 254.00 | | 21 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 142.00 | 1 254.00 | | 21 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 729.00 | 10 820.00 | 25 909.00 | 36 729.00 |
VI Groupe et associés | 230 776.00 | 230 776.00 | | 230 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 446.00 | 384 537.00 | 25 909.00 | 410 446.00 |