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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 375.00 | 2 101.00 | 347 274.00 | 349 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 919.00 | 5 058.00 | 16 861.00 | 21 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 639.00 | 27 324.00 | 40 316.00 | 67 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 757.00 | 34 482.00 | 405 275.00 | 439 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 507.00 | 34 482.00 | 547 024.00 | 581 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 120 180.00 | 43 423.00 | | 120 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 078.00 | 76 752.00 | | -31 078.00 |
DL TOTAL (I) | 90 202.00 | 121 280.00 | | 90 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 055.00 | 29 126.00 | | 308 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 265.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 14 057.00 | | 34 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 060.00 | 44 217.00 | | 69 060.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 822.00 | 87 666.00 | | 456 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 024.00 | 208 945.00 | | 547 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 822.00 | 87 666.00 | | 456 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 650.00 | 29 126.00 | | 21 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 386.00 | | 379 247.00 | 61 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 439 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 686.00 | | 379 247.00 | 59 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 819.00 | 17 664.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 17 664.00 | | 16 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 405.00 | 286 405.00 | | 286 405.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 822.00 | 456 822.00 | | 456 822.00 |