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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 449 800.00 | 16 531.00 | 433 269.00 | 449 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 669.00 | 8 507.00 | 12 162.00 | 20 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 376.00 | 22 933.00 | 48 443.00 | 71 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 669.00 | 47 979.00 | 509 690.00 | 557 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
CF Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 333.00 | 47 979.00 | 663 354.00 | 711 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 8.00 | 14 992.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 602.00 | 120 180.00 | | 57 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | -31 078.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 60 317.00 | 90 202.00 | | 60 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 159.00 | 308 055.00 | | 436 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 636.00 | 87.00 | | 29 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 34 621.00 | | 27 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 405.00 | 69 060.00 | | 64 405.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 037.00 | 456 822.00 | | 603 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 354.00 | 547 024.00 | | 663 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 037.00 | 456 822.00 | | 563 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 963.00 | 21 650.00 | | 45 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 633.00 | | 143 604.00 | 440 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 693.00 | 558 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 693.00 | 541 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 933.00 | | 128 604.00 | 438 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482.00 | 33 152.00 | 19 655.00 | 34 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 482.00 | 33 143.00 | 19 655.00 | 34 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 196.00 | 350 196.00 | 40 000.00 | 390 196.00 |
VI Groupe et associés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 037.00 | 563 037.00 | 40 000.00 | 603 037.00 |