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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 938.00 | 7 955.00 | 30 983.00 | 38 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 364.00 | 7 955.00 | 33 409.00 | 41 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
072 Créances – Autres | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
084 Disponibilités | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 372.00 | | 58 372.00 | 58 372.00 |
110 Total général Actif | 99 736.00 | 7 955.00 | 91 781.00 | 99 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 045.00 | 144 552.00 | | 172 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 1 047.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 1.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 515.00 | 145 601.00 | | 173 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 474.00 | 1 786.00 | | 1 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | -156.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 65 336.00 | 67 786.00 | | 65 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 5 158.00 | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 076.00 | 21 822.00 | | 55 076.00 |
252 Charges sociales | 18 384.00 | 5 611.00 | | 18 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | 2 696.00 | | 3 869.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 880.00 | 104 812.00 | | 148 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 636.00 | 40 788.00 | | 24 636.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 700.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 617.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 5 132.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 628.00 | 37 740.00 | | 21 628.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 173.00 | | | 10 173.00 |