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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 655.00 | 15 901.00 | 33 754.00 | 49 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 081.00 | 15 901.00 | 36 180.00 | 52 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
060 Stock marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
110 Total général Actif | 116 019.00 | 15 901.00 | 100 118.00 | 116 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123.00 | 25.00 | | 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 137.00 | 172 045.00 | | 201 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 286.00 | | |
230 Autres produits | 2 127.00 | 1 159.00 | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 387.00 | 173 515.00 | | 203 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133.00 | | | 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 120.00 | 1 474.00 | | 3 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | -47.00 | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 69 531.00 | 65 336.00 | | 69 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 4 753.00 | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 461.00 | 55 076.00 | | 59 461.00 |
252 Charges sociales | 28 587.00 | 18 384.00 | | 28 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 704.00 | 3 869.00 | | 8 704.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 35.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 486.00 | 148 879.00 | | 174 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 900.00 | 24 635.00 | | 28 900.00 |
280 Produits financiers | 734.00 | 2.00 | | 734.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 70.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 373.00 | 60.00 | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 880.00 | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 817.00 | 21 628.00 | | 25 817.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |