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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 129 791.00 | 29 205.00 | 100 586.00 | 129 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 191.00 | 4 765.00 | 19 426.00 | 24 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 982.00 | 33 970.00 | 143 012.00 | 176 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BN En cours de production de biens | 576 760.00 | 54 865.00 | 521 895.00 | 576 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 550.00 | | 287 550.00 | 287 550.00 |
BZ Autres créances | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CF Disponibilités | 287 873.00 | | 287 873.00 | 287 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 022.00 | 54 865.00 | 1 145 157.00 | 1 200 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 004.00 | 88 835.00 | 1 328 169.00 | 1 417 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 711.00 | -20 808.00 | | -216 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 736.00 | -195 903.00 | | -249 736.00 |
DL TOTAL (I) | -416 447.00 | -166 711.00 | | -416 447.00 |
DP Provisions pour risques | 11 048.00 | 3 063.00 | | 11 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 048.00 | 3 063.00 | | 11 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 880.00 | 299 500.00 | | 700 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 088.00 | 92 558.00 | | 395 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 940.00 | 24 193.00 | | 58 940.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 2 293.00 | | 8 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 694.00 | 185 281.00 | | 540 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 568.00 | 603 825.00 | | 1 733 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 169.00 | 440 177.00 | | 1 328 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 128.00 | 287 000.00 | | 1 044 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 899.00 | 428 974.00 | 980 873.00 | 551 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 899.00 | 428 974.00 | 980 873.00 | 551 899.00 |
FM Production stockée | | | 436 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 865.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 1 087.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 1 087.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -1 087.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 938.00 | 170 637.00 | | 1 416 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 674.00 | 366 540.00 | | 1 666 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 736.00 | -195 903.00 | | -249 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 264.00 | 14 718.00 | | 162 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 264.00 | 14 718.00 | | 139 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243.00 | 15 727.00 | 33 970.00 | 18 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 243.00 | 15 727.00 | 33 970.00 | 18 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 063.00 | 7 986.00 | | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 7 986.00 | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 880.00 | 40 880.00 | | 700 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 088.00 | 395 088.00 | | 395 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 694.00 | 540 694.00 | | 540 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 550.00 | 287 550.00 | | 287 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VP Divers | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 979.00 | 327 979.00 | 23 000.00 | 350 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 128.00 | 1 044 128.00 | | 1 704 128.00 |