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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 129 791.00 | 42 184.00 | 87 607.00 | 129 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 203.00 | 9 746.00 | 21 457.00 | 31 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 693.00 | 51 930.00 | 132 763.00 | 184 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346 316.00 | 357 143.00 | 989 173.00 | 1 346 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 654.00 | 357 143.00 | 1 105 511.00 | 1 462 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 347.00 | 409 074.00 | 1 278 274.00 | 1 687 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 447.00 | -216 711.00 | | -466 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 217.00 | -249 736.00 | | -573 217.00 |
DL TOTAL (I) | -989 664.00 | -416 447.00 | | -989 664.00 |
DP Provisions pour risques | 35 241.00 | 11 048.00 | | 35 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 241.00 | 11 048.00 | | 35 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 736.00 | 700 880.00 | | 984 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 363.00 | 29 440.00 | | 31 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 338.00 | 395 088.00 | | 237 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 496.00 | 58 940.00 | | 30 496.00 |
EA Autres dettes | 13 512.00 | 8 526.00 | | 13 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 252.00 | 540 694.00 | | 935 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 697.00 | 1 733 568.00 | | 2 232 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 274.00 | 1 328 169.00 | | 1 278 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 334.00 | 1 044 128.00 | | 1 279 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 982.00 | | 7 711.00 | 176 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 982.00 | | 7 012.00 | 153 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 699.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 970.00 | 17 960.00 | 51 930.00 | 33 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 970.00 | 17 960.00 | 51 930.00 | 33 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | 24 192.00 | | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | 24 192.00 | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 736.00 | 62 736.00 | | 984 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 338.00 | 237 338.00 | | 237 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 252.00 | 935 252.00 | | 935 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
UX Autres créances clients | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 968.00 | 86 269.00 | 23 699.00 | 109 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 334.00 | 1 279 334.00 | | 2 201 334.00 |