| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 887.00 | 22 003.00 | 28 884.00 | 50 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 887.00 | 22 003.00 | 730 884.00 | 752 887.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 277 215.00 | | 277 215.00 | 277 215.00 |
084 Disponibilités | 319 985.00 | | 319 985.00 | 319 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 251.00 | | 630 251.00 | 630 251.00 |
110 Total général Actif | 1 383 138.00 | 22 003.00 | 1 361 134.00 | 1 383 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 089.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 162.00 | | | 264 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 733.00 | | | 445 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
230 Autres produits | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 857.00 | | | 712 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 670.00 | | | -12 670.00 |
242 Autres charges externes. | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 863.00 | | | 225 863.00 |
252 Charges sociales | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
262 Autres charges | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 016.00 | | | 488 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 841.00 | | | 224 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
294 Charges financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 089.00 | | | 167 089.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 741 430.00 | | | 741 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |