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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 896.00 | 19 020.00 | 4 876.00 | 23 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 224.00 | 13 499.00 | 17 725.00 | 31 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 120.00 | 32 518.00 | 724 602.00 | 757 120.00 |
BT Marchandises | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 272 835.00 | | 272 835.00 | 272 835.00 |
CF Disponibilités | 371 408.00 | | 371 408.00 | 371 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 203.00 | | 673 203.00 | 673 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 323.00 | 32 518.00 | 1 397 805.00 | 1 430 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 832.00 | 253 743.00 | | 420 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 775.00 | 167 089.00 | | 159 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 097.00 | 3 451.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 583 804.00 | 425 382.00 | | 583 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 512.00 | 327 215.00 | | 246 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 369.00 | 343 887.00 | | 340 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 485.00 | 235 663.00 | | 200 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 634.00 | 26 584.00 | | 26 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 000.00 | 935 294.00 | | 814 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 805.00 | 1 360 676.00 | | 1 397 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 925.00 | 935 294.00 | | 648 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 588.00 | | 281 588.00 | 281 588.00 |
FG Production vendue services | 462 733.00 | | 462 733.00 | 462 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 321.00 | | 744 321.00 | 744 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 66 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 1 803.00 | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 655.00 | 57 211.00 | | 66 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 860.00 | 55 772.00 | | 54 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 055.00 | 714 210.00 | | 746 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 280.00 | 547 122.00 | | 586 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 775.00 | 167 089.00 | | 159 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 887.00 | | 4 233.00 | 752 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 887.00 | | 4 233.00 | 50 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 003.00 | 10 515.00 | | 22 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 003.00 | 10 515.00 | | 22 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 485.00 | 200 485.00 | | 200 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 512.00 | 81 436.00 | 165 075.00 | 246 512.00 |
VI Groupe et associés | 270 464.00 | 270 464.00 | | 270 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 503.00 | 268 503.00 | | 268 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 129.00 | 277 129.00 | | 277 129.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 000.00 | 648 925.00 | 165 075.00 | 814 000.00 |