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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
CF Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 554.00 | | 308 554.00 | 308 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 554.00 | | 308 554.00 | 308 554.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 18 486.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 067.00 | 251 638.00 | | 132 067.00 |
DK Provisions réglementées | | 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 242 191.00 | 380 824.00 | | 242 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 1 043 801.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 528.00 | 536 800.00 | | 56 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 59 818.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 731.00 | 32 955.00 | | 5 731.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 364.00 | 1 673 638.00 | | 66 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 554.00 | 2 054 462.00 | | 308 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 700.00 | | | 1 750 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 750.00 | 350.00 | | 1 751 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -350.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 18 335.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 515.00 | 362 000.00 | | 1 924 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 448.00 | 110 362.00 | | 1 792 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 067.00 | 251 638.00 | | 132 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 750.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 750.00 | | | 1 751 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |