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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 617.00 | | 300 617.00 | 300 617.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 124.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 925.00 | 132 067.00 | | -6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 103 266.00 | 242 191.00 | | 103 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 084.00 | 56 528.00 | | 193 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 3 472.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 731.00 | | |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 959.00 | 66 364.00 | | 197 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 225.00 | 308 554.00 | | 301 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 751 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 751 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641.00 | 1 924 515.00 | | 1 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 566.00 | 1 792 448.00 | | 8 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 925.00 | 132 067.00 | | -6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |