| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 933.00 | 20 650.00 | 24 283.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 15 228.00 | 22 831.00 | 38 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 068.00 | 35 879.00 | 567 189.00 | 603 068.00 |
BT Marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CF Disponibilités | 135 057.00 | | 135 057.00 | 135 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 974.00 | | 186 974.00 | 186 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 042.00 | 35 879.00 | 754 163.00 | 790 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DG Autres réserves | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 579.00 | 42 308.00 | | 75 579.00 |
DL TOTAL (I) | 197 887.00 | 142 308.00 | | 197 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 772.00 | 494 511.00 | | 411 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 491.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 876.00 | 90 009.00 | | 46 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 589.00 | 102 528.00 | | 96 589.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 276.00 | 687 830.00 | | 556 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 163.00 | 830 138.00 | | 754 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 801.00 | | 1 128 801.00 | 1 128 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 801.00 | | 1 128 801.00 | 1 128 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 754.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 529.00 | 3 478.00 | | 22 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 587.00 | 3 478.00 | | 22 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 718.00 | -3 478.00 | | -10 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 1 594.00 | | 12 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 878.00 | 1 295 089.00 | | 1 161 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 299.00 | 1 252 781.00 | | 1 086 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 579.00 | 42 308.00 | | 75 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 793.00 | 9 918.00 | | 15 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856.00 | 23 754.00 | 15 732.00 | 27 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | 23 754.00 | 15 732.00 | 27 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 772.00 | 83 570.00 | 328 202.00 | 411 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 276.00 | 228 074.00 | 328 202.00 | 556 276.00 |