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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 933.00 | 30 217.00 | 14 716.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 019.00 | 21 857.00 | 17 162.00 | 39 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 027.00 | 52 074.00 | 551 953.00 | 604 027.00 |
BT Marchandises | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BZ Autres créances | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CF Disponibilités | 143 963.00 | | 143 963.00 | 143 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 089.00 | | 175 089.00 | 175 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 116.00 | 52 074.00 | 727 042.00 | 779 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 2 115.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 51 993.00 | 20 193.00 | | 51 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 965.00 | 75 579.00 | | 87 965.00 |
DL TOTAL (I) | 245 852.00 | 197 887.00 | | 245 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 199.00 | 411 772.00 | | 335 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 747.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 46 876.00 | | 31 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 760.00 | 96 589.00 | | 113 760.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 190.00 | 556 276.00 | | 481 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 042.00 | 754 163.00 | | 727 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 649.00 | | 1 103 649.00 | 1 103 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 649.00 | | 1 103 649.00 | 1 103 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 11 870.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 11 870.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 22 529.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 22 587.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -10 718.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | 12 308.00 | | 27 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 749.00 | 1 161 878.00 | | 1 150 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 785.00 | 1 086 299.00 | | 1 062 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 965.00 | 75 579.00 | | 87 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 502.00 | 15 793.00 | | 17 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 16 933.00 | 737.00 | 35 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | 16 933.00 | 737.00 | 35 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 199.00 | 49 096.00 | 286 103.00 | 335 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 190.00 | 195 087.00 | 286 103.00 | 481 190.00 |