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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 159.00 | 2 336.00 | 35 823.00 | 38 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 962.00 | 10 918.00 | 53 044.00 | 63 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 734.00 | 13 253.00 | 92 481.00 | 105 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
CF Disponibilités | 154 542.00 | | 154 542.00 | 154 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 608.00 | | 356 608.00 | 356 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 342.00 | 13 253.00 | 449 089.00 | 462 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | 27 829.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 88 331.00 | 37 829.00 | | 88 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 2 043.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 648.00 | 33 871.00 | | 123 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 485.00 | 197 971.00 | | 231 485.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 3 102.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 758.00 | 236 988.00 | | 360 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 089.00 | 274 816.00 | | 449 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 758.00 | 236 988.00 | | 360 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 2 043.00 | | 1 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 827.00 | | 93 907.00 | 11 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 105 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 102 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | | 93 907.00 | 8 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 12 924.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 12 924.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 648.00 | 123 648.00 | | 123 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VP Divers | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 167.00 | 200 567.00 | 3 600.00 | 204 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 758.00 | 360 758.00 | | 360 758.00 |