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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 3 460.00 | 15 748.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 822.00 | 3 461.00 | 19 361.00 | 22 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 086 410.00 | | 1 086 410.00 | 1 086 410.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 492.00 | | 1 095 492.00 | 1 095 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 313.00 | 3 461.00 | 1 114 853.00 | 1 118 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 331.00 | 26 829.00 | | 77 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 806.00 | 50 502.00 | | 143 806.00 |
DL TOTAL (I) | 232 137.00 | 88 331.00 | | 232 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 1 803.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 327.00 | 123 648.00 | | 624 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 972.00 | 231 485.00 | | 256 972.00 |
EA Autres dettes | | 3 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 715.00 | 360 758.00 | | 882 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 853.00 | 449 089.00 | | 1 114 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 715.00 | 360 758.00 | | 882 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 1 803.00 | | 1 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 734.00 | | 19 191.00 | 105 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 103.00 | 22 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 103.00 | 19 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13.00 | | | 13.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 121.00 | | 19 191.00 | 102 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253.00 | 29 215.00 | 39 008.00 | 13 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 253.00 | 29 215.00 | 39 008.00 | 13 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 327.00 | 624 327.00 | | 624 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 136 462.00 | 136 462.00 | | 136 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 390.00 | 895 390.00 | | 895 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 491.00 | 1 095 491.00 | | 1 095 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 715.00 | 882 715.00 | | 882 715.00 |