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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 118.00 | 781.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 844.00 | 1 277.00 | 44 566.00 | 45 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 896.00 | 1 396.00 | 45 500.00 | 46 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | 5 000.00 | 17 161.00 | 22 161.00 |
BZ Autres créances | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 553.00 | 5 000.00 | 48 553.00 | 53 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 449.00 | 6 396.00 | 94 053.00 | 100 449.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
DL TOTAL (I) | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 053.00 | | | 94 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 102.00 | | 119 102.00 | 119 102.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811.00 | | 44 785.00 | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 46 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 46 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | | 44 785.00 | 3 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 1 530.00 | 909.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 1 530.00 | 909.00 | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VC Groupe et associés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 453.00 | 10 289.00 | 32 164.00 | 42 453.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 701.00 | 29 536.00 | 32 164.00 | 61 701.00 |