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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 298.00 | 601.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 844.00 | 10 707.00 | 35 136.00 | 45 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 896.00 | 11 006.00 | 35 890.00 | 46 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 466.00 | 10 547.00 | 43 918.00 | 54 466.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 748.00 | 10 547.00 | 49 200.00 | 59 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 644.00 | 21 553.00 | 85 090.00 | 106 644.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 003.00 | | | 166 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 768.00 | | | 162 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 9 610.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | 9 610.00 | | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 547.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 547.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 547.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 231.00 | 10 473.00 | 21 757.00 | 32 231.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 803.00 | 44 046.00 | 21 757.00 | 65 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ZE Dividendes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |