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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 474.00 | 326.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 567.00 | 4 498.00 | 11 068.00 | 15 567.00 |
040 Immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 544.00 | 4 973.00 | 11 571.00 | 16 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
110 Total général Actif | 61 185.00 | 4 973.00 | 56 213.00 | 61 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 018.00 | | | 288 018.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 334.00 | | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 102 379.00 | | | 102 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32.00 | | | -32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
252 Charges sociales | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
262 Autres charges | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 701.00 | | | 260 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |