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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 7 951.00 | 5 903.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 569.00 | 27 788.00 | 75 781.00 | 103 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 223.00 | 36 540.00 | 83 684.00 | 120 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 029.00 | 36 540.00 | 240 489.00 | 277 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DH Report à nouveau | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
DL TOTAL (I) | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 489.00 | | | 240 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 405.00 | | 1 018 405.00 | 1 018 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 405.00 | | 1 018 405.00 | 1 018 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 649.00 | | | 1 110 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 381.00 | | | 1 082 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 566.00 | 29 504.00 | 12 531.00 | 19 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 59.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | 29 445.00 | 12 531.00 | 18 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 165.00 | 35 237.00 | 43 928.00 | 79 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 385.00 | 23 385.00 | 2 000.00 | 25 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 681.00 | 125 753.00 | 43 928.00 | 169 681.00 |