| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 457 927.00 | | 5 457 927.00 | 5 457 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BZ Autres créances | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 980.00 | | 5 713 980.00 | 5 713 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 980.00 | | 5 713 980.00 | 5 713 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 063.00 | -106 765.00 | | -127 063.00 |
DL TOTAL (I) | -126 063.00 | -105 765.00 | | -126 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 548.00 | 3 531 302.00 | | 3 805 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 326.00 | 607 649.00 | | 508 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 028.00 | 211 961.00 | | 1 138 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 458.00 | | | 386 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 044.00 | 4 350 914.00 | | 5 840 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 980.00 | 4 245 149.00 | | 5 713 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FM Production stockée | | | 1 267 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 158.00 | 283 182.00 | | 1 276 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 222.00 | 389 948.00 | | 1 403 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 063.00 | -106 765.00 | | -127 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 029.00 | 1 138 029.00 | | 1 138 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 458.00 | 386 458.00 | | 386 458.00 |
UX Autres créances clients | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 213 488.00 | 213 488.00 | | 213 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805 548.00 | 3 805 548.00 | | 3 805 548.00 |
VI Groupe et associés | 508 326.00 | 508 326.00 | | 508 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 325.00 | 243 325.00 | | 243 325.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 044.00 | 5 840 044.00 | | 5 840 044.00 |