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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 925.00 | | 930 925.00 | 930 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 174 042.00 | | 174 042.00 | 174 042.00 |
CF Disponibilités | 1 404 232.00 | | 1 404 232.00 | 1 404 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 517 222.00 | | 2 517 222.00 | 2 517 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 222.00 | | 2 517 222.00 | 2 517 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 422.00 | -171 633.00 | | 1 316 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 422.00 | -170 633.00 | | 1 317 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 546.00 | 988 731.00 | | 319 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 968.00 | 507 068.00 | | 339 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 561.00 | 1 620 200.00 | | 495 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 041.00 | 271 905.00 | | 42 041.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 13 353.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 857 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 800.00 | 9 258 411.00 | | 1 199 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 222.00 | 9 087 778.00 | | 2 517 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 561.00 | 495 561.00 | | 495 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 547.00 | 319 547.00 | | 319 547.00 |
VI Groupe et associés | 339 969.00 | 339 969.00 | | 339 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |