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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 336.00 | 4 493.00 | 12 843.00 | 17 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 933.00 | 1 641.00 | 2 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 871.00 | 2 524.00 | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 073.00 | 2 790.00 | 13 284.00 | 16 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 449.00 | 6 774.00 | 41 675.00 | 48 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 388.00 | 15 861.00 | 81 527.00 | 97 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 537.00 | 1 044.00 | 42 493.00 | 43 537.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 618.00 | 1 044.00 | 133 574.00 | 134 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 006.00 | 16 905.00 | 215 101.00 | 232 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 346.00 | | | 174 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 346.00 | | | 174 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 388.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 861.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 564.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 230.00 | 20 470.00 | 73 759.00 | 94 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 250.00 | 100 491.00 | 73 759.00 | 174 250.00 |