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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 336.00 | 7 960.00 | 9 376.00 | 17 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 1 791.00 | 783.00 | 2 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 2 003.00 | 1 392.00 | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 906.00 | 6 385.00 | 14 520.00 | 20 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 779.00 | 16 801.00 | 54 978.00 | 71 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 696.00 | 34 941.00 | 90 755.00 | 125 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 989.00 | 1 044.00 | 73 945.00 | 74 989.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 861.00 | 1 044.00 | 169 817.00 | 170 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 557.00 | 35 985.00 | 260 572.00 | 296 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 246.00 | | | -9 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 903.00 | -9 246.00 | | 26 903.00 |
DL TOTAL (I) | 67 657.00 | 40 754.00 | | 67 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 353.00 | 94 230.00 | | 91 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 12 988.00 | | 6 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 96.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 34 480.00 | | 35 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 411.00 | 25 400.00 | | 50 411.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 6 682.00 | | 8 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 915.00 | 174 346.00 | | 192 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 572.00 | 215 101.00 | | 260 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 279.00 | 100 587.00 | | 122 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 388.00 | | 28 308.00 | 97 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 522.00 | | 28 163.00 | 64 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | 145.00 | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 861.00 | 19 080.00 | | 15 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 493.00 | 3 467.00 | | 4 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 1 990.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | 13 623.00 | | 9 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 353.00 | 20 717.00 | 70 636.00 | 91 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 615.00 | 121 979.00 | 70 636.00 | 192 615.00 |