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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 701.00 | 990 067.00 | 108 634.00 | 1 098 701.00 |
AN Terrains | 789 285.00 | 373 688.00 | 415 597.00 | 789 285.00 |
AP Constructions | 10 187 610.00 | 4 007 851.00 | 6 179 759.00 | 10 187 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389 443.00 | 5 079 260.00 | 1 310 182.00 | 6 389 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 248.00 | 1 180 648.00 | 466 601.00 | 1 647 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 271 724.00 | 11 631 514.00 | 10 640 210.00 | 22 271 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 625 208.00 | 802 687.00 | 7 822 521.00 | 8 625 208.00 |
BN En cours de production de biens | 5 254 396.00 | | 5 254 396.00 | 5 254 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 069.00 | | 470 069.00 | 470 069.00 |
BT Marchandises | 5 704 519.00 | 1 128 951.00 | 4 575 568.00 | 5 704 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 026 676.00 | | 20 026 676.00 | 20 026 676.00 |
BZ Autres créances | 1 076 484.00 | | 1 076 484.00 | 1 076 484.00 |
CF Disponibilités | 664 693.00 | | 664 693.00 | 664 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049 369.00 | | 1 049 369.00 | 1 049 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 871 415.00 | 1 931 638.00 | 40 939 777.00 | 42 871 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 143 139.00 | 13 563 152.00 | 51 579 986.00 | 65 143 139.00 |
CU Autres participations | 2 121 231.00 | | 2 121 231.00 | 2 121 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DG Autres réserves | 12 352 666.00 | 11 239 045.00 | | 12 352 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642 553.00 | 2 787 621.00 | | 5 642 553.00 |
DL TOTAL (I) | 19 262 063.00 | 15 293 510.00 | | 19 262 063.00 |
DP Provisions pour risques | 7 079 050.00 | 5 838 761.00 | | 7 079 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 079 050.00 | 5 838 761.00 | | 7 079 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594 248.00 | 12 024 398.00 | | 17 594 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133 222.00 | 2 712 131.00 | | 4 133 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 561.00 | 747 481.00 | | 209 561.00 |
EA Autres dettes | 3 209 085.00 | 5 535 055.00 | | 3 209 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 235 601.00 | 23 020 916.00 | | 25 235 601.00 |
ED (V) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 579 986.00 | 44 153 188.00 | | 51 579 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 220 643.00 | 8 991 891.00 | 23 212 534.00 | 14 220 643.00 |
FD Production vendue biens | 62 916 563.00 | 32 204 440.00 | 95 121 002.00 | 62 916 563.00 |
FG Production vendue services | 508 936.00 | 379 133.00 | 888 068.00 | 508 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 646 141.00 | 41 575 463.00 | 119 221 605.00 | 77 646 141.00 |
FM Production stockée | | | 661 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 104 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 711 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 586 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 424 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 109 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 178 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 941 616.00 | |
GE Autres charges | | | 44 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 482 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 622 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 464 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 272.00 | 928 885.00 | | 1 099 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 272.00 | 928 885.00 | | 1 099 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 552.00 | 672 763.00 | | 977 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 846.00 | 672 763.00 | | 977 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 425.00 | 256 122.00 | | 121 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 878.00 | 225 870.00 | | 787 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155 889.00 | 408 148.00 | | 2 155 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 203 987.00 | 97 057 829.00 | | 124 203 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 561 434.00 | 94 270 208.00 | | 118 561 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642 553.00 | 2 787 621.00 | | 5 642 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 839.00 | 1 941.00 | -701.00 | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839.00 | 1 941.00 | -701.00 | 5 839.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |