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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 120.00 | 1 058 047.00 | 181 072.00 | 1 239 120.00 |
AN Terrains | 803 447.00 | 414 971.00 | 388 476.00 | 803 447.00 |
AP Constructions | 12 200 174.00 | 4 715 457.00 | 7 484 717.00 | 12 200 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372 552.00 | 5 676 671.00 | 1 695 881.00 | 7 372 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 343.00 | 1 271 070.00 | 573 274.00 | 1 844 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 687 286.00 | | 1 687 286.00 | 1 687 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 283 392.00 | 13 136 215.00 | 14 147 176.00 | 27 283 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444 401.00 | 426 849.00 | 6 017 552.00 | 6 444 401.00 |
BN En cours de production de biens | 4 273 157.00 | | 4 273 157.00 | 4 273 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 480.00 | | 347 480.00 | 347 480.00 |
BT Marchandises | 5 476 537.00 | 1 489 056.00 | 3 987 481.00 | 5 476 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 434 425.00 | 20 385.00 | 17 414 040.00 | 17 434 425.00 |
BZ Autres créances | 6 227 607.00 | | 6 227 607.00 | 6 227 607.00 |
CF Disponibilités | 2 333 136.00 | | 2 333 136.00 | 2 333 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387 535.00 | | 1 387 535.00 | 1 387 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 924 279.00 | 1 936 290.00 | 41 987 989.00 | 43 924 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 252 363.00 | 15 072 505.00 | 56 179 857.00 | 71 252 363.00 |
CU Autres participations | 2 121 231.00 | | 2 121 231.00 | 2 121 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DG Autres réserves | 20 038 180.00 | 15 205 219.00 | | 20 038 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004 823.00 | 8 242 961.00 | | 5 004 823.00 |
DL TOTAL (I) | 26 309 846.00 | 24 715 024.00 | | 26 309 846.00 |
DP Provisions pour risques | 8 088 788.00 | 7 906 333.00 | | 8 088 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 088 788.00 | 7 906 333.00 | | 8 088 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 542 680.00 | 16 908 925.00 | | 15 542 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708 514.00 | 4 609 863.00 | | 3 708 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585 119.00 | 738 619.00 | | 1 585 119.00 |
EA Autres dettes | 940 690.00 | 2 175 502.00 | | 940 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 777 003.00 | 32 432 909.00 | | 21 777 003.00 |
ED (V) | 4 220.00 | 2 029.00 | | 4 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 179 857.00 | 65 056 295.00 | | 56 179 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 675 229.00 | 10 824 891.00 | 23 500 120.00 | 12 675 229.00 |
FD Production vendue biens | 59 771 381.00 | 30 870 033.00 | 90 641 414.00 | 59 771 381.00 |
FG Production vendue services | -22 715.00 | 288 035.00 | 265 320.00 | -22 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 423 895.00 | 41 982 960.00 | 114 406 854.00 | 72 423 895.00 |
FM Production stockée | | | -525 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 562 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 734 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 751 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 102 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 028 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 322 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 251 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 266 740.00 | |
GE Autres charges | | | 250 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 917 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 816 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 564.00 | 239 163.00 | | 414 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 564.00 | 239 163.00 | | 414 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 045.00 | 247 544.00 | | 380 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 045.00 | 247 807.00 | | 380 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 519.00 | -8 644.00 | | 34 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 051.00 | 1 138 060.00 | | 578 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 203.00 | 3 377 295.00 | | 1 150 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 148 699.00 | 149 530 583.00 | | 119 148 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 143 877.00 | 141 287 623.00 | | 114 143 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004 823.00 | 8 242 961.00 | | 5 004 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 000.00 | | | 3 051 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 000.00 | | | 3 051 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157 000.00 | 1 194 000.00 | 272 000.00 | 11 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 157 000.00 | 1 194 000.00 | 272 000.00 | 11 157 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 907 000.00 | 2 266 000.00 | 2 084 000.00 | 7 907 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 907 000.00 | 2 266 000.00 | 2 084 000.00 | 7 907 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |