| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 4 922.00 | 1 402.00 | 6 324.00 |
040 Immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 659.00 | 4 922.00 | 45 737.00 | 50 659.00 |
060 Stock marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
072 Créances – Autres | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
084 Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
110 Total général Actif | 68 114.00 | 4 922.00 | 63 192.00 | 68 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 192.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 165.00 | 69 374.00 | | 69 165.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 166.00 | 69 374.00 | | 69 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | -122.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 902.00 | 31 746.00 | | 28 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 17 485.00 | 17 805.00 | | 17 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 557.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 21 122.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | 10 951.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | 1 228.00 | | 664.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 84.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 111.00 | 83 372.00 | | 56 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 055.00 | -13 998.00 | | 13 055.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 533.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 356.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 402.00 | -14 888.00 | | 12 402.00 |