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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 324.00 | 5 628.00 | 696.00 | 6 324.00 |
040 Immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 659.00 | 5 628.00 | 45 031.00 | 50 659.00 |
060 Stock marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
072 Créances – Autres | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
084 Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
110 Total général Actif | 94 137.00 | 5 628.00 | 88 509.00 | 94 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 074.00 | 75 448.00 | | 75 074.00 |
230 Autres produits | 830.00 | 175.00 | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 905.00 | 75 623.00 | | 75 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 060.00 | 33 711.00 | | 32 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | -1 155.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 23 354.00 | 17 666.00 | | 23 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 418.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 10 000.00 | 1 729.00 | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 103.00 | 59 763.00 | | 91 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 198.00 | 15 860.00 | | -15 198.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 128.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 249.00 | 15 686.00 | | -15 249.00 |