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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 177.00 | | 1 187 177.00 | 1 187 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813.00 | 9 849.00 | 964.00 | 10 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 014.00 | 97 704.00 | 44 310.00 | 142 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 604.00 | 114 901.00 | 1 232 703.00 | 1 347 604.00 |
BT Marchandises | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 522.00 | 114 901.00 | 1 514 621.00 | 1 629 522.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 77 950.00 | 86 055.00 | | 77 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 862.00 | 27 075.00 | | 42 862.00 |
DL TOTAL (I) | 204 507.00 | 502 232.00 | | 204 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 913.00 | 6 906.00 | | 6 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 913.00 | 6 906.00 | | 6 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 187.00 | 250 645.00 | | 1 077 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 457 382.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 846.00 | 162 407.00 | | 163 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 542.00 | 42 991.00 | | 44 542.00 |
EA Autres dettes | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 201.00 | 929 850.00 | | 1 303 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 621.00 | 1 438 987.00 | | 1 514 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 216.00 | 3 388.00 | | 1 344 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347 604.00 | | | 1 347 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 525.00 | | | 1 194 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 525.00 | | | 1 194 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 439.00 | 3 388.00 | | 149 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 863.00 | 8 038.00 | | 106 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 515.00 | 8 038.00 | | 99 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 906.00 | 6 913.00 | 6 906.00 | 6 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 906.00 | 6 913.00 | 6 906.00 | 6 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 187.00 | 93 594.00 | 381 859.00 | 1 077 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 700.00 | | | 1 144 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 244.00 | | | 283 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 476.00 | 38 356.00 | 120.00 | 38 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 201.00 | 319 608.00 | 381 859.00 | 1 303 201.00 |