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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 338.00 | 8 914.00 | 3 424.00 | 12 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 177.00 | | 1 187 177.00 | 1 187 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 409.00 | 17 940.00 | 28 469.00 | 46 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 694.00 | 111 265.00 | 38 429.00 | 149 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 870.00 | 138 120.00 | 1 257 750.00 | 1 395 870.00 |
BT Marchandises | 152 570.00 | | 152 570.00 | 152 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
CF Disponibilités | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 271.00 | | 390 271.00 | 390 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 141.00 | 138 120.00 | 1 648 021.00 | 1 786 141.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 234.00 | 8 041.00 | | 8 234.00 |
DG Autres réserves | 285 791.00 | 205 005.00 | | 285 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 177.00 | 80 980.00 | | 93 177.00 |
DL TOTAL (I) | 469 543.00 | 376 366.00 | | 469 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 287.00 | 6 661.00 | | 8 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 287.00 | 6 661.00 | | 8 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 239.00 | 1 036 628.00 | | 893 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 231.00 | 15 835.00 | | 16 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 226.00 | 94 216.00 | | 124 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 581.00 | 57 133.00 | | 99 581.00 |
EA Autres dettes | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 191.00 | 1 240 727.00 | | 1 170 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 021.00 | 1 623 754.00 | | 1 648 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 750.00 | | 45 099.00 | 1 360 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 1 395 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 196 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 525.00 | | 4 990.00 | 1 194 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 973.00 | | 40 109.00 | 165 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 144.00 | 18 954.00 | 9 978.00 | 129 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | 1 566.00 | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 796.00 | 17 388.00 | 9 978.00 | 121 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 661.00 | 8 287.00 | 6 661.00 | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | 8 287.00 | 6 661.00 | 6 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 287.00 | 6 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 877.00 | 98 403.00 | 391 336.00 | 854 877.00 |
VI Groupe et associés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 797.00 | 44 677.00 | 120.00 | 44 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 829.00 | 375 356.00 | 391 336.00 | 1 131 829.00 |