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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 718.00 | 71 816.00 | 9 902.00 | 81 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 25 332.00 | 2 315.00 | 27 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 567.00 | 443 348.00 | 12 218.00 | 455 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BZ Autres créances | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CF Disponibilités | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 997.00 | | 201 997.00 | 201 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 565.00 | 443 348.00 | 214 216.00 | 657 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DG Autres réserves | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DH Report à nouveau | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 93 869.00 | | | 93 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 216.00 | | | 214 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 563.00 | | 597 563.00 | 597 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 563.00 | | 597 563.00 | 597 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 566.00 | | | -38 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 065.00 | | | 604 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 663.00 | | | 555 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 435.00 | | 3 132.00 | 452 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 435.00 | | 3 132.00 | 452 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 206.00 | 2 143.00 | | 441 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 206.00 | 2 143.00 | | 441 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VP Divers | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 629.00 | 177 629.00 | | 177 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |