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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 312.00 | 79 370.00 | 16 942.00 | 96 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 848.00 | 27 676.00 | 1 171.00 | 28 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 361.00 | 453 247.00 | 18 114.00 | 471 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 253 117.00 | | 253 117.00 | 253 117.00 |
CF Disponibilités | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 405.00 | 453 247.00 | 309 157.00 | 762 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DG Autres réserves | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DH Report à nouveau | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 157.00 | | | 309 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 992.00 | | 522 992.00 | 522 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 992.00 | | 522 992.00 | 522 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 271.00 | | | 523 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 149.00 | | | 510 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 141.00 | | 10 221.00 | 461 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 141.00 | | 10 221.00 | 461 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 271.00 | 3 976.00 | | 449 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 271.00 | 3 976.00 | | 449 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 117.00 | 253 117.00 | | 253 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |