| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 344.00 | 75 358.00 | 1 986.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 452.00 | 74 990.00 | 21 462.00 | 96 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 318.00 | 150 348.00 | 253 970.00 | 404 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BZ Autres créances | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 272 528.00 | | 272 528.00 | 272 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 575.00 | | 695 575.00 | 695 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 893.00 | 150 348.00 | 949 545.00 | 1 099 893.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 328.00 | 240 782.00 | | 317 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 437.00 | 76 545.00 | | 140 437.00 |
DL TOTAL (I) | 466 149.00 | 325 713.00 | | 466 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 624.00 | 42 043.00 | | 20 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 995.00 | 103 059.00 | | 113 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 143.00 | 182 252.00 | | 259 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 427.00 | 56 836.00 | | 68 427.00 |
EA Autres dettes | 21 207.00 | 14 500.00 | | 21 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 396.00 | 398 689.00 | | 483 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 545.00 | 724 402.00 | | 949 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 401.00 | 308 461.00 | | 369 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 624.00 | 42 043.00 | | 20 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 721 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 008.00 | 500.00 | | 8 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 008.00 | 500.00 | | 8 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 014.00 | 477.00 | | 10 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | 972.00 | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | -472.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 772.00 | 9 106.00 | | 46 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 963.00 | 687 864.00 | | 756 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 526.00 | 611 318.00 | | 616 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 437.00 | 76 545.00 | | 140 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 446.00 | | 42 886.00 | 371 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 014.00 | 230 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 404 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 544.00 | | 2 800.00 | 74 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 449.00 | | 40 086.00 | 200 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 898.00 | 16 450.00 | 150 348.00 | 133 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 674.00 | 3 684.00 | 75 358.00 | 71 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 224.00 | 12 766.00 | 74 990.00 | 62 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 143.00 | 259 143.00 | | 259 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VP Divers | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 849.00 | 122 427.00 | 190 422.00 | 312 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 401.00 | 369 401.00 | | 369 401.00 |