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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 813.00 | -13.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 596.00 | 83 417.00 | 16 179.00 | 99 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 523.00 | 91 230.00 | 255 294.00 | 346 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 836.00 | | 1 316 836.00 | 1 316 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 688.00 | | 1 591 688.00 | 1 591 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 211.00 | 91 230.00 | 1 846 981.00 | 1 938 211.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 568 464.00 | 482 957.00 | | 568 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 509.00 | 85 508.00 | | 225 509.00 |
DL TOTAL (I) | 802 358.00 | 576 849.00 | | 802 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 948.00 | 218 981.00 | | 104 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 68 879.00 | | 62 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 663.00 | 168 709.00 | | 219 663.00 |
EA Autres dettes | 643 671.00 | 384 928.00 | | 643 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 709.00 | 5 000.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 623.00 | 846 498.00 | | 1 044 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 981.00 | 1 423 347.00 | | 1 846 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 948.00 | 846 498.00 | | 104 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 861 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 064.00 | 23 593.00 | | 69 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 300.00 | 618 649.00 | | 950 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 791.00 | 533 141.00 | | 724 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 509.00 | 85 508.00 | | 225 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 361.00 | | 15 162.00 | 331 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 604.00 | | 9 992.00 | 89 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 957.00 | | 5 171.00 | 233 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 853.00 | 9 377.00 | 91 230.00 | 81 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 132.00 | 7 813.00 | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 172.00 | 9 245.00 | 83 417.00 | 74 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 663.00 | 219 663.00 | | 219 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 671.00 | 643 671.00 | | 643 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 958.00 | 264 851.00 | 191 107.00 | 455 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 623.00 | 1 044 623.00 | | 1 044 623.00 |