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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 108.00 | 1 405 108.00 | 905 000.00 | 2 310 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 567 427.00 | | 567 427.00 | 567 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 553.00 | | 628 553.00 | 628 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 661.00 | 1 405 108.00 | 1 533 553.00 | 2 938 661.00 |
CU Autres participations | 2 310 108.00 | 1 405 108.00 | 905 000.00 | 2 310 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
DG Autres réserves | 40 566.00 | 34 438.00 | | 40 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706.00 | 6 128.00 | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 382.00 | 1 448 676.00 | | 1 456 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 354.00 | 82 732.00 | | 53 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 5 774.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 368.00 | 17 188.00 | | 17 368.00 |
EA Autres dettes | | 25 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 171.00 | 131 482.00 | | 77 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 553.00 | 1 580 158.00 | | 1 533 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 171.00 | 131 482.00 | | 77 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 026.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 761.00 | 105 897.00 | | 113 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 055.00 | 99 769.00 | | 106 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706.00 | 6 128.00 | | 7 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 108.00 | | | 2 310 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 108.00 | | | 2 310 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
UX Autres créances clients | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |