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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 490.00 | 1 810 490.00 | 500 000.00 | 2 310 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CF Disponibilités | 641 759.00 | | 641 759.00 | 641 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 150.00 | | 666 150.00 | 666 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 640.00 | 1 810 490.00 | 1 166 150.00 | 2 976 640.00 |
CU Autres participations | 2 310 490.00 | 1 810 490.00 | 500 000.00 | 2 310 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 100.00 | 1 280 100.00 | | 1 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
DG Autres réserves | 68 167.00 | 48 272.00 | | 68 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 720.00 | 19 895.00 | | -399 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 557.00 | 1 476 277.00 | | 1 076 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 590.00 | 70 938.00 | | 72 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 6 058.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | 21 975.00 | | 13 104.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 3 523.00 | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 592.00 | 103 082.00 | | 89 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 150.00 | 1 579 360.00 | | 1 166 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 133.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 367.00 | 5 367.00 | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 548.00 | 148 716.00 | | 122 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 268.00 | 128 821.00 | | 522 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 720.00 | 19 895.00 | | -399 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 490.00 | | | 2 310 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 490.00 | | | 2 310 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
UX Autres créances clients | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |