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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 157 524.00 | 443 534.00 | 713 990.00 | 1 157 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 107.00 | 250 152.00 | 199 955.00 | 450 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 17 204.00 | 3 643.00 | 20 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 127.00 | 710 890.00 | 927 238.00 | 1 638 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 269.00 | | 144 269.00 | 144 269.00 |
BZ Autres créances | 348 604.00 | | 348 604.00 | 348 604.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 493.00 | | 576 493.00 | 576 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 620.00 | 710 890.00 | 1 503 730.00 | 2 214 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | -13 031.00 | | | -13 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 145.00 | | | -122 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 891.00 | | | 287 891.00 |
DL TOTAL (I) | 228 615.00 | | | 228 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 529.00 | | | 948 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 116.00 | | | 1 275 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 730.00 | | | 1 503 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 236.00 | | | 596 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 248.00 | | 92 880.00 | 1 545 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 159.00 | | 92 844.00 | 1 537 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 089.00 | | 36.00 | 8 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 618.00 | 66 272.00 | | 644 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 618.00 | 66 272.00 | | 644 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 139 097.00 | 139 097.00 | | 139 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 511.00 | 76 631.00 | 192 738.00 | 755 511.00 |
VI Groupe et associés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 053.00 | | | 189 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 028.00 | 307 028.00 | | 307 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 304.00 | 494 116.00 | 5 188.00 | 499 304.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 116.00 | 596 236.00 | 192 738.00 | 1 275 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
ST Autres comptes | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
YT Sous‐traitance | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 812.00 | | | 216 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |