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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 152 404.00 | 520 576.00 | 631 829.00 | 1 152 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 874.00 | 294 859.00 | 169 015.00 | 463 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 19 657.00 | 1 190.00 | 20 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 909.00 | 835 092.00 | 815 817.00 | 1 650 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 468.00 | | 216 468.00 | 216 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 376.00 | 835 092.00 | 1 032 285.00 | 1 867 376.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | -201 937.00 | | | -201 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 873.00 | | | 240 873.00 |
DL TOTAL (I) | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 236.00 | | | 653 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 726.00 | | | 809 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 285.00 | | | 1 032 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 935.00 | | | 365 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 111.00 | | 7 316.00 | 1 647 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 518.00 | 12 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 1 650 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 650.00 | | | 1 638 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | 7 316.00 | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 997.00 | 61 095.00 | | 773 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 997.00 | 61 095.00 | | 773 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 236.00 | 69 445.00 | 200 012.00 | 513 236.00 |
VI Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 963.00 | | | 187 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 322.00 | 143 072.00 | 6 250.00 | 149 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 726.00 | 365 935.00 | 200 012.00 | 809 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
ST Autres comptes | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
YT Sous‐traitance | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 626.00 | | | 242 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |