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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 444.00 | 88 340.00 | 66 103.00 | 154 444.00 |
040 Immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 867.00 | 88 340.00 | 101 527.00 | 189 867.00 |
060 Stock marchandises | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
072 Créances – Autres | 551 221.00 | | 551 221.00 | 551 221.00 |
084 Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 246.00 | | 617 246.00 | 617 246.00 |
110 Total général Actif | 807 114.00 | 88 340.00 | 718 773.00 | 807 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 226.00 | | | 463 226.00 |
230 Autres produits | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 270.00 | | | 466 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 445.00 | | | 226 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
242 Autres charges externes. | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
252 Charges sociales | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
262 Autres charges | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 584.00 | | | 453 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |