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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 074.00 | 104 603.00 | 52 471.00 | 157 074.00 |
040 Immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 875.00 | 104 603.00 | 88 271.00 | 192 875.00 |
060 Stock marchandises | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
072 Créances – Autres | 467 958.00 | | 467 958.00 | 467 958.00 |
084 Disponibilités | 198 107.00 | | 198 107.00 | 198 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 618.00 | | 706 618.00 | 706 618.00 |
110 Total général Actif | 899 493.00 | 104 603.00 | 794 890.00 | 899 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 529.00 | | | 481 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
230 Autres produits | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 150.00 | | | 529 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 014.00 | | | 244 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
242 Autres charges externes. | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
252 Charges sociales | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
262 Autres charges | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 910.00 | | | 477 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168.00 | | | 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |