| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534 304.00 | 5 534 304.00 | | 5 534 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370 893.00 | | 1 370 893.00 | 1 370 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 040.00 | 18 942.00 | 1 098.00 | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 861.00 | 84 808.00 | 31 052.00 | 115 861.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 136 427.00 | 5 636 054.00 | 1 503 373.00 | 7 136 427.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 483.00 | 8 000.00 | 651 483.00 | 857 483.00 |
BZ Autres créances | 526 848.00 | | 526 848.00 | 526 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 489 322.00 | | 489 322.00 | 489 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 557.00 | 8 000.00 | 1 870 557.00 | 1 876 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 984.00 | 5 642 054.00 | 3 173 931.00 | 8 815 984.00 |
CU Autres participations | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 626.00 | 522 436.00 | | 612 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 227.00 | -9 610.00 | | 27 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595 402.00 | 255 000.00 | | 595 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 254.00 | 877 626.00 | | 1 245 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 167.00 | | | 517 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | 11 157.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 620.00 | 96 746.00 | | 157 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 589.00 | 313 767.00 | | 379 589.00 |
EA Autres dettes | 478 958.00 | 254 434.00 | | 478 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 462.00 | 161 810.00 | | 393 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 676.00 | 837 915.00 | | 1 928 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 931.00 | 1 715 540.00 | | 3 173 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 816.00 | 626 757.00 | | 1 924 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 263.00 | 1 606 718.00 | | 548 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 030.00 | 11 503.00 | 2 324 533.00 | 2 313 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 030.00 | 11 503.00 | 2 324 533.00 | 2 313 030.00 |
FM Production stockée | | | -1 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 718 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 946.00 | |
GE Autres charges | | | 248 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 588.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 200.00 | 103 305.00 | | 560 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 155.00 | 103 305.00 | | 554 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | 426.00 | | 6 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 000.00 | 103 305.00 | | 565 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 378.00 | 103 733.00 | | 587 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | -428.00 | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 902.00 | | | -170 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 493.00 | 2 217 905.00 | | 5 833 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 266.00 | 2 227 714.00 | | 5 806 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 227.00 | -9 610.00 | | 27 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 768.00 | | 2 815 201.00 | 4 398 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 100 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 000.00 | 16 540.00 | 7 139 427.00 | 58 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 15 740.00 | 6 904 997.00 | 58 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280 518.00 | | 2 718 221.00 | 4 280 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 543.00 | | 24 357.00 | 109 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 707.00 | | 72 623.00 | 28 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455 149.00 | 1 889 042.00 | | 3 455 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371 792.00 | 1 850 849.00 | | 3 371 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 357.00 | 13 394.00 | | 63 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 367 958.00 | 348 948.00 | 205 043.00 | 367 958.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 958.00 | 348 948.00 | 205 043.00 | 373 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 958.00 | 348 948.00 | 205 043.00 | 373 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 948.00 | 205 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 820.00 | 157 620.00 | | 157 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 885.00 | 207 885.00 | | 207 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 462.00 | 393 462.00 | | 393 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 308.00 | 24 400.00 | 27 908.00 | 52 308.00 |
UX Autres créances clients | 857 483.00 | 857 483.00 | | 857 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VC Groupe et associés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 793.00 | 518 793.00 | | 518 793.00 |
VI Groupe et associés | 351 094.00 | 351 094.00 | | 351 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 010.00 | 315 010.00 | | 315 010.00 |
VP Divers | 113 600.00 | 113 800.00 | | 113 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 456.00 | 37 458.00 | | 37 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 839.00 | 1 208 731.00 | 27 908.00 | 1 238 839.00 |
VW T.V.A. | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 816.00 | 1 924 816.00 | | 1 924 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 939.00 | 16 609.00 | | 28 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 933.00 | 20 218.00 | | 38 933.00 |
ST Autres comptes | 569 561.00 | 187 122.00 | | 569 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 305.00 | 226 517.00 | | 401 305.00 |
YT Sous‐traitance | 310 580.00 | 230 541.00 | | 310 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 536.00 | 2 650.00 | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 477.00 | 19 459.00 | | 34 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 437.00 | 306 180.00 | | 341 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 775.00 | 117 914.00 | | 167 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 379.00 | 664 398.00 | | 1 320 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |