| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 848 852.00 | 11 848 852.00 | | 11 848 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 120 377.00 | | 4 120 377.00 | 4 120 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 17 295.00 | 3 921.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 845.00 | 76 518.00 | 57 327.00 | 133 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 293 351.00 | 11 942 666.00 | 4 350 685.00 | 16 293 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 822.00 | | 3 043 822.00 | 3 043 822.00 |
BZ Autres créances | 1 460 138.00 | | 1 460 138.00 | 1 460 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 729 956.00 | | 729 956.00 | 729 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 917.00 | | 5 243 917.00 | 5 243 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 537 267.00 | 11 942 666.00 | 9 594 602.00 | 21 537 267.00 |
CU Autres participations | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 000.00 | 558 196.00 | | 560 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 456.00 | 119 266.00 | | 241 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067 151.00 | | | 1 067 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 607.00 | 787 462.00 | | 1 978 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 302.00 | 549 575.00 | | 2 043 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 308.00 | 1 751 746.00 | | 1 157 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 727.00 | 394 669.00 | | 800 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 633.00 | 541 309.00 | | 717 633.00 |
EA Autres dettes | 18 911.00 | 7 854.00 | | 18 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 878 115.00 | 90 460.00 | | 2 878 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 995.00 | 3 335 612.00 | | 7 615 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 602.00 | 4 123 074.00 | | 9 594 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 615 995.00 | 3 335 612.00 | | 7 615 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043 302.00 | 548 263.00 | | 2 043 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 098.00 | 2 536 158.00 | 4 758 256.00 | 2 222 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 098.00 | 2 536 158.00 | 4 758 256.00 | 2 222 098.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 419 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 771 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 771 005.00 | 388 971.00 | | 771 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | 79 288.00 | | 3 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 1 020 582.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 841.00 | 1 099 869.00 | | 136 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 15 466.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 125.00 | 129 904.00 | | 29 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 000.00 | 902 390.00 | | 133 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 832.00 | 1 047 760.00 | | 163 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 992.00 | 52 110.00 | | -26 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -619 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 738 021.00 | 8 017 580.00 | | 9 738 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 496 566.00 | 7 898 314.00 | | 9 496 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 456.00 | 119 266.00 | | 241 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 878 330.00 | | 4 556 930.00 | 11 878 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 750.00 | 169 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 493.00 | 78 417.00 | 16 293 351.00 | 63 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 493.00 | 27 897.00 | 15 969 229.00 | 63 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 770.00 | 155 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 641 186.00 | | 4 419 433.00 | 11 641 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 682.00 | | 59 150.00 | 126 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 462.00 | | 78 347.00 | 110 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422 962.00 | 849 264.00 | 29 541.00 | 10 422 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324 554.00 | 824 318.00 | | 10 324 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 409.00 | 24 946.00 | 29 541.00 | 98 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 123 046.00 | | 423 066.00 | 1 123 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 046.00 | | 423 066.00 | 1 123 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 046.00 | | 423 066.00 | 1 123 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 727.00 | 800 727.00 | | 800 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 439.00 | 488 439.00 | | 488 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 878 115.00 | 2 878 115.00 | | 2 878 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 423.00 | 48 450.00 | 35 973.00 | 84 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 822.00 | 3 043 822.00 | | 3 043 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 174 858.00 | 174 858.00 | | 174 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043 302.00 | 2 043 302.00 | | 2 043 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 308.00 | 1 157 308.00 | | 1 157 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 056.00 | 1 129 056.00 | | 1 129 056.00 |
VP Divers | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 383.00 | 4 552 410.00 | 35 973.00 | 4 588 383.00 |
VW T.V.A. | 126 866.00 | 126 866.00 | | 126 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 995.00 | 7 615 995.00 | | 7 615 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 008.00 | 42 817.00 | | 74 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 388.00 | 29 416.00 | | 29 388.00 |
ST Autres comptes | 1 145 973.00 | 657 511.00 | | 1 145 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 368.00 | 364 246.00 | | 747 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240 639.00 | 1 512 735.00 | | 1 240 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 831.00 | 22 795.00 | | 61 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 112.00 | 16 146.00 | | 9 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 120.00 | 58 963.00 | | 83 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 843.00 | 788 411.00 | | 359 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 235.00 | 279 596.00 | | 323 235.00 |
ZE Dividendes | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225 198.00 | 2 586 703.00 | | 3 225 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |