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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 075.00 | 6 128.00 | 10 947.00 | 17 075.00 |
040 Immobilisations financières | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 921.00 | 8 566.00 | 41 355.00 | 49 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
110 Total général Actif | 95 630.00 | 8 566.00 | 87 064.00 | 95 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 125.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 50 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 034.00 | 181 438.00 | | 189 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 347.00 | 182 188.00 | | 195 347.00 |
242 Autres charges externes. | 77 918.00 | 93 642.00 | | 77 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 7 677.00 | | 6 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 945.00 | 46 673.00 | | 58 945.00 |
252 Charges sociales | 36 662.00 | 32 477.00 | | 36 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | 961.00 | | 1 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 647.00 | 181 431.00 | | 181 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 700.00 | 757.00 | | 13 700.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 778.00 | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 456.00 | -8.00 | | 11 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 188.00 | | | 5 188.00 |