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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 9 537.00 | 10 453.00 | 19 990.00 |
040 Immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 839.00 | 11 975.00 | 40 864.00 | 52 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | 915.00 | 12 257.00 | 13 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
084 Disponibilités | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 665.00 | 915.00 | 61 750.00 | 62 665.00 |
110 Total général Actif | 115 504.00 | 12 890.00 | 102 614.00 | 115 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 632.00 | 189 034.00 | | 209 632.00 |
230 Autres produits | 618.00 | 6 313.00 | | 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 250.00 | 195 347.00 | | 210 250.00 |
242 Autres charges externes. | 78 790.00 | 77 918.00 | | 78 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 231.00 | | | -10 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | 6 226.00 | | 8 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 773.00 | 58 945.00 | | 57 773.00 |
252 Charges sociales | 38 815.00 | 36 662.00 | | 38 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | 1 896.00 | | 3 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 915.00 | | | 915.00 |
262 Autres charges | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 940.00 | 181 647.00 | | 188 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 310.00 | 13 700.00 | | 21 310.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 2 166.00 | | 3 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 844.00 | 11 456.00 | | 17 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 915.00 | | | 915.00 |