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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 348.00 | 13 393.00 | 21 955.00 | 35 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 837.00 | 47 776.00 | 103 061.00 | 150 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 061.00 | 86 169.00 | 139 891.00 | 226 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 670.00 | | 196 670.00 | 196 670.00 |
BZ Autres créances | 1 649 594.00 | 35 300.00 | 1 614 294.00 | 1 649 594.00 |
CF Disponibilités | 386 042.00 | 386 042.00 | | 386 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 234 852.00 | 35 300.00 | 2 199 552.00 | 2 234 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 914.00 | 121 469.00 | 2 339 444.00 | 2 460 914.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 956 401.00 | 382 420.00 | | 956 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 393.00 | 573 980.00 | | 928 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 594.00 | 976 201.00 | | 1 904 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402.00 | 1 826.00 | | 2 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 660.00 | 150 840.00 | | 70 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 969.00 | 215 751.00 | | 342 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 849.00 | 368 418.00 | | 434 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 444.00 | 1 344 620.00 | | 2 339 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 119.00 | | | 211 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 265.00 | | 7 583.00 | 143 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 722.00 | 52 448.00 | | 8 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 11 919.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 40 530.00 | | 7 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 251.00 | 1 648 251.00 | | 1 648 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 139.00 | 1 846 264.00 | 14 875.00 | 1 861 139.00 |
VW T.V.A. | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 032.00 | 416 032.00 | | 416 032.00 |