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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 348.00 | 35 323.00 | 25.00 | 35 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 591.00 | 3 204.00 | 11 387.00 | 14 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 990.00 | 127 632.00 | 64 357.00 | 191 990.00 |
AX Avances et acomptes | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BF Prêts | 1 801 691.00 | | 1 801 691.00 | 1 801 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 018.00 | 191 159.00 | 1 907 858.00 | 2 099 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 386.00 | | 249 386.00 | 249 386.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | 6 653.00 | 1 017.00 | 7 671.00 |
CF Disponibilités | 355 721.00 | | 355 721.00 | 355 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 778.00 | 6 653.00 | 606 124.00 | 612 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 796.00 | 197 813.00 | 2 513 982.00 | 2 711 796.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 884 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 266.00 | 413 513.00 | | 1 150 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 066.00 | 2 318 108.00 | | 1 170 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841.00 | 3 613.00 | | 5 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 975.00 | 6 415.00 | | 411 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 116.00 | 104 761.00 | | 120 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 566.00 | 272 223.00 | | 738 566.00 |
EA Autres dettes | 67 415.00 | 59.00 | | 67 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 915.00 | 418 086.00 | | 1 343 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 982.00 | 2 736 194.00 | | 2 513 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 916.00 | 387 073.00 | | 1 343 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841.00 | 3 613.00 | | 5 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 830 161.00 | | 14 830 161.00 | 14 830 161.00 |
FG Production vendue services | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 950 342.00 | | 14 950 342.00 | 14 950 342.00 |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 954 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 294 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 326.00 | 164 041.00 | | 447 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 955 404.00 | 11 110 671.00 | | 14 955 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805 138.00 | 10 697 158.00 | | 13 805 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 266.00 | 413 513.00 | | 1 150 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 903.00 | | 1 855 116.00 | 243 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 679.00 | | 47 691.00 | 168 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 875.00 | | 1 807 425.00 | 39 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 528.00 | 49 632.00 | | 116 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 338.00 | 9 986.00 | | 25 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 191.00 | 39 646.00 | | 91 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 038.00 | 326 038.00 | | 326 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
UP Prêts | 1 801 692.00 | | 1 801 692.00 | 1 801 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
UX Autres créances clients | 241 842.00 | 241 842.00 | | 241 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 409 565.00 | 409 565.00 | | 409 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 357.00 | 257 057.00 | 1 822 300.00 | 2 079 357.00 |
VW T.V.A. | 172 031.00 | 172 031.00 | | 172 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 916.00 | 1 343 916.00 | | 1 343 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |