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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 19 308.00 | 2 639.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 392.00 | 112 517.00 | 128 875.00 | 241 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 744.00 | 133 375.00 | 132 368.00 | 265 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 550.00 | | 249 550.00 | 249 550.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 619.00 | | 309 619.00 | 309 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 363.00 | 133 375.00 | 441 988.00 | 575 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 422.00 | 47 434.00 | | 47 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 088.00 | -12.00 | | 136 088.00 |
DL TOTAL (I) | 191 760.00 | 55 672.00 | | 191 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 648.00 | 3 568.00 | | 21 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 908.00 | 114 862.00 | | 106 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 696.00 | 20 305.00 | | 77 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 145.00 | 17 412.00 | | 20 145.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 13 078.00 | | 5 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 227.00 | 169 227.00 | | 250 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 988.00 | 224 899.00 | | 441 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 871.00 | 54 365.00 | | 245 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 238.00 | | 208 529.00 | 177 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 023.00 | 265 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 023.00 | 263 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 864.00 | | 208 500.00 | 174 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 29.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 392.00 | 48 490.00 | 40 507.00 | 125 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 843.00 | 48 490.00 | 40 507.00 | 123 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 249 550.00 | 249 550.00 | | 249 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 648.00 | 17 292.00 | 4 356.00 | 21 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VP Divers | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 573.00 | 276 719.00 | 854.00 | 277 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 227.00 | 245 871.00 | 4 356.00 | 250 227.00 |