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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 161.00 | 21 122.00 | 19 038.00 | 40 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 874.00 | 130 444.00 | 114 429.00 | 244 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 438.00 | 153 116.00 | 134 322.00 | 287 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 729.00 | 78 000.00 | 294 729.00 | 372 729.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 785.00 | 78 000.00 | 347 785.00 | 425 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 224.00 | 231 116.00 | 482 107.00 | 713 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 510.00 | 47 422.00 | | 183 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 089.00 | 136 088.00 | | 82 089.00 |
DL TOTAL (I) | 273 849.00 | 191 760.00 | | 273 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368.00 | 21 648.00 | | 4 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 153.00 | 106 908.00 | | 112 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 77 696.00 | | 16 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | 20 145.00 | | 49 693.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 5 828.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 18 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 257.00 | 250 227.00 | | 208 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 107.00 | 441 988.00 | | 482 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 104.00 | 245 871.00 | | 96 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 744.00 | 135 634.00 | 113 939.00 | 265 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 341.00 | 135 634.00 | 113 939.00 | 263 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 375.00 | 55 180.00 | 35 439.00 | 133 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 826.00 | 55 180.00 | 35 439.00 | 131 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 351.00 | 198.00 | 112 153.00 | 112 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 372 730.00 | 372 730.00 | | 372 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 374.00 | 395 520.00 | 854.00 | 396 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 258.00 | 96 105.00 | 112 153.00 | 208 258.00 |