| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 184.00 | 40 653.00 | 53 531.00 | 94 184.00 |
040 Immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 403.00 | 40 653.00 | 61 750.00 | 102 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 932.00 | 11 964.00 | 19 968.00 | 31 932.00 |
072 Créances – Autres | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
084 Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 968.00 | 11 964.00 | 39 004.00 | 50 968.00 |
110 Total général Actif | 153 371.00 | 52 617.00 | 100 754.00 | 153 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 370.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 284.00 | | | 2 284.00 |